鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)（简称：鹏华中证环保产业指数(LOF)A，代码160634）公布9月20日最新净值，下跌1.07% ...

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（简称：万家科创主题灵活配置混合(LOF)C，代码007501）公布9月20日最新净值，下跌0.39%。 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C成立于2019年6月12日，业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债综合指数收益 ...

证券之星消息，9月20日，招商国证生物医药指数 ...

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年9月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年9月25日直接计入其基金账户，2024年9月26日起投资者可以查询、赎回。

2024年09月19日，招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）基金发布《暂停申购、定投及转换转入业务的公告》。公告中称，为了保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，2024年09月20日起，本基金管理人将暂停本基金的申购、定投及转换转入业务。在暂停本基金的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

观点网讯： 日前，南方瑞合三年定开LOF的一则公告引发关注。公告显示，根据基金合同约定，在每个封闭期的最后一日（本次为2024年9月5日），若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期（2021年9月6日至2024年9月5日）内的管理费于2024年9月5日全额返还至基金资产。9月5日，该基金的累计净值为1.5799元，小于2021年9月15日的累计净值1.7456元， ...

返还的依据是，根据南方瑞合LOF的基金合同，基金封闭期期末净值表现不如期初，“若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期（若有）内的管理费全额返还至基金资产。” ...

有公募人士向每经记者表示，当投资者对某只LOF基金的需求增加时，可能会导致二级市场的交易价格高于基金的净值，从而产生溢价；另一方面，有时候基金管理人会暂停基金的申购，这可能会导致二级市场上的可交易份额变得稀缺，从而推高价格，投资者不可盲目追高。

证券之星消息，9月6日，富国中证新能源汽车指数 ...